Ce service permet aux sociétés de gestion, européennes ou non européennes, de se conformer aux exigences de la directive AIFM qui détaille les obligations réglementaires appliquées aux fonds d’investissement alternatifs (FIA) commercialisés dans l’Espace Économique Européen (EEE).
Les gestionnaires de FIA de l’EEE, commercialisant des fonds domiciliés en dehors de la zone auprès d’investisseurs professionnels situés dans l'EEE via les divers régimes de placements privés nationaux, doivent respecter l’obligation de nommer un “Dépositaire Light”. Cette obligation consiste pour ces gestionnaires à nommer une ou plusieurs entités tiers pour réaliser la surveillance des flux de liquidité, la garde des actifs ainsi que les contrôles et les audits.
Par ailleurs, certains pays de l’EEE, tels que l’Allemagne, la France et le Danemark, ont étendu cette obligation aux gestionnaires de FIA non-EEE commercialisant des fonds domiciliés hors de la zone auprès d’investisseurs dans ces pays. Dublin étant un hub financier de premier plan en matière de services aux fonds alternatifs, les équipes d’experts dédiées de SGSS agissent pour le compte de ces clients afin de répondre à l’ensemble des exigences issues de la directive, ce qui leur permet de se concentrer sur leur cœur de métier.
Cette offre de "Dépositaire Light" peut être complétée par l’ensemble de la gamme de service de SGSS qui s’appuie sur l’expertise d’une des premières banques dépositaires en Europe.
SGSS Irlande fournit une gamme complète de services pour les sociétés de gestion : tenue de registre et support à distribution, administration de fonds, dépositaire, pour les UCITS et FIA domiciliés en Irlande et dans d'autres pays, ainsi que de conservation pour les mandats. Elle comprend également des services de middle office pour les produits de gré à gré, de couverture de classes d'actions et de change, de reporting de performance et risque, et de prêt et emprunt de titres.
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Comprendre l'économie durable pour s'y investir