Avec la transposition de la directive AIFM (directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs) actuellement en cours dans les états membres de l’UE, les obligations en matière d’établissement de rapports vont être renforcées. Les gestionnaires d’actifs devront fournir aux régulateurs des rapports détaillés à la fois pour leurs sociétés et les fonds qu’elles gèrent ou commercialisent.
Cela nécessite le regroupement de quantités importantes de données provenant de nombreux fournisseurs et l’adaptation de ces données aux différents formats de reporting, la gestion des pics de ressources « saisonniers » afin de respecter les délais au moins trimestriels et l’acquisition d’une expertise réglementaire pour fournir un suivi aux régulateurs locaux dans les pays où leurs fonds sont gérés ou commercialisés.
L’offre modulaire développée par SGSS comporte trois options différentes qui vont de la collecte de données de base et des reporting conformes à la directive AIFM à l’externalisation complète de « A à Z » de la production des reporting :
- Les reporting de base sur les fonds : SGSS gère la collecte de données internes. Le gestionnaire d’actifs demeure responsable de l’établissement de ces rapports et de leur dépôt auprès des régulateurs locaux.
- Les reporting complets sur les fonds incluent la collecte et la consolidation de données, en interne auprès de SGSS et auprès de la société de gestion d’actifs. SGSS prépare des reporting conformes à la directive AIFM et les soumet à la validation du client, les dépose auprès des régulateurs locaux dans les pays où les fonds sont gérés ou commercialisés et gère toute demande des régulateurs en relation avec les reporting.
- Les reporting complets sur les sociétés de gestion d’actifs et les fonds, incluant en complément la collecte de données auprès de tiers (par exemple l’administrateur de fonds lorsqu’il ne s’agit pas de SGSS), la confection des rapports pour l’ensemble de la gamme de fonds et l’élaboration du rapport consolidé au niveau de la société de gestion. SGSS soumet le rapport consolidé à la validation du client, le dépose auprès des régulateurs locaux dans les pays où les fonds sont gérés ou promus et gère toute demande des régulateurs en relation avec les reporting.
Cette offre modulaire complète l’offre actuelle « AIFMD Trilogy » de SGSS et peut être adaptée aux structures et aux besoins spécifiques des clients et déployée à l’échelle paneuropéenne, grâce à la plate-forme d’établissement de rapports standardisée de SGSS.
Les équipes d’experts dédiées chez SGSS conseillent et accompagnent leurs clients tout au long de la procédure d’établissement de reporting, garantissant que ces derniers sont entièrement conformes aux exigences de traçabilité, d’auditabilité et de transparence imposées par la directive AIFM.
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