Ce fonds, qui investit en actions des grandes entreprises les plus responsables de la Zone Euro avec un objectif de volatilité réduite, s’adresse aux investisseurs institutionnels soumis aux règles prudentielles de l’assurance qui ne souhaitent pas supporter l’intégralité de la volatilité des actions, et ainsi en limiter le coût en capital dans le cadre de Solvabilité II.
En contrepartie d’un renoncement à une partie des hausses de marché, le fonds offre aux investisseurs :
- une protection contre une baisse excessive des marchés actions grâce à la mise en œuvre d’une stratégie de couverture par achat de put financée par des ventes de call, suivant une méthodologie propriétaire réalisée uniquement sur le marché liquide et transparent des options listées ;
- l’expertise de la gestion ISR, potentiellement créatrice de valeur, mise en œuvre par Fédéris depuis plus de 13 ans et s’appuyant sur les compétences externes des sociétés VIGEO et EIRIS en matière d’analyse, afin de sélectionner des actions de la zone Euro répondant à des critères d’investissement socialement responsables ;
- la facilité d’accès d’un fonds UCITS à liquidité quotidienne ;
- une forte lisibilité grâce à une attribution de performance mensuelle ;
- un profil rendement/risque attrayant attesté par un back-test sur longue période et un comportement en ligne avec les attentes depuis son lancement le 9 mai 2013 :
- en période de forte baisse des marchés, supérieure à 50% entre juillet 2007 et mars 2009, la protection aurait rapporté 32%,
- en période de hausse de même ampleur, entre mars et décembre 2009, la protection aurait coûté 12% de la performance,
- à fin septembre, la performance cumulée est de 3,62% contre 4,57% pour son indice de référence, soit une performance relative de - 0,95%. Conformément aux attentes, le fonds a capté, depuis son lancement, 80% de la performance de l'indice, et seulement 66% de sa perte maximum.
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