Désormais, les actions de distribution (parts) sont accessibles aux investisseurs particuliers en France à travers un certain nombre de fonds clés de M&G :
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Fonds M&G |
Euro A share class |
Euro A-hedged share class |
ISIN |
Fréquence de distribution |
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Actions |
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Global Basics Fund |
x |
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GB00B8HQLV43 |
Annuelle |
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Global Dividend Fund |
x |
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GB00B94CTF25 |
Trimestrielle |
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Global Real Estate Securities Fund |
x |
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GB00B7110331 |
Trimestrielle |
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Pan European Dividend Fund |
x |
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GB00B955DL47 |
Semestrielle |
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Obligataires |
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European Corporate Bond Fund |
x |
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GB00B959HG95 |
Trimestrielle |
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European High Yield Fund |
x |
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GB00B9G4ML32 |
Trimestrielle |
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Emerging Markets Bond Fund |
x |
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GB00B93RT031 |
Semestrielle |
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Global Macro Bond Fund – € A |
x |
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GB00B9FPWZ14 |
Trimestrielle |
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Global Macro Bond Fund – € A-H |
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x |
GB00B94CZ541 |
Trimestrielle |
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High Yield Corporate Bond Fund |
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x |
GB00B3LTM884 |
Mensuelle |
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Optimal Income Fund |
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x |
GB00B933FW56 |
Semestrielle |
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Multi-classes d’actifs |
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Dynamic Allocation Fund |
x |
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GB00B96BHM03 |
Trimestrielle |
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Convertibles |
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Global Convertibles Fund – € A |
x |
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GB00B929RL77 |
Annuelle |
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Global Convertibles Fund – € A-H |
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x |
GB00B933KJ72 |
Annuelle |
Objectif des actions de distribution (parts) : fournir un revenu régulier et sont disponibles en complément des catégories d'actions de capitalisation (parts) déjà existantes.
Avec les actions de capitalisation (parts), tous les revenus obtenus sont automatiquement réinvestis dans le fonds. Le prix des actions continue à augmenter afin de refléter la rétention du rendement.
Avec les actions de distribution (parts), les rendements obtenus sont retirés du fonds à compter de la date ex-dividende et sont versés aux investisseurs. Le prix des actions « ex-dividendes » baisse afin de refléter l’allocation du rendement.
M&G est un gestionnaire d’actifs international qui investit pour le compte de clients institutionnels et particuliers depuis plus de 80 ans. Ce groupe gère un volume d’actifs de 282 Mds€ en adoptant de nombreuses stratégies d’investissement sur les actions, les obligations, l’immobilier et les portefeuilles multi-actifs (au 31 mars 2013). Basé à Londres, M&G emploie plus de 1 500 personnes dans le monde entier grâce à des bureaux implantés en Europe et en Asie.
www.mandg.com
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