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[Question de Gestion] AXA Climate lance Altitude, un outil innovant destiné aux fonds d'investissement

Via une expérience utilisateur ultra-rapide et des calculs entièrement automatisés, Altitude permet d’obtenir une première vision claire des risques et mesures clés à prendre en compte par les fonds d’investissement en pré et post-acquisition.


Que fait l’outil ?

Grâce à son algorithme et sa base de données unique, Altitude identifie, de façon automatique, les risques et opportunités liés au climat et à la nature, pour les équipes de fonds en charge de l’ESG et des investissements.
Il s’agit du seul outil à ce jour à combiner les risques liés au climat et à la nature (impacts physiques du changement climatique, émissions carbone et perte de biodiversité).

En quelques minutes, après avoir rempli en ligne un questionnaire, l’outil détecte pour chaque projet d’investissement les risques environnementaux qui peuvent survenir. Ces risques sont à la fois ceux que court l’entreprise cible (submersions marines, feux de forêt, disponibilité de la ressource en eau…) et ceux que cette entreprise fait courir à l’environnement (pollution, espèce animale menacée…).

Altitude est d’autant plus innovant qu’il donne également des recommandations à court terme, des mesures d’adaptation possibles et des actions à planifier avec l’entreprise cible pour atténuer ces risques. Il fait gagner un temps précieux en phase de due diligence en donnant, de façon automatisée, un premier niveau d’analyse. Accessible 7 jours sur 7 et 24h sur 24, c’est la solution la plus rapide du marché qui s’offre aux investisseurs.


Sur quel périmètre ?

L’évaluation de ces risques couvre plus de 150 secteurs d'activités et une cinquantaine de types d'actifs physiques (bâtiments ou infrastructures). Les risques sont modélisés en haute résolution (une précision fine jusqu’à 30 mètres) dans le monde entier, et sont projetés pour les horizons 2030 et 2050, suivant plusieurs scénarios du Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC). Ergonomique sur un sujet complexe, Altitude ne nécessite pas de mode d’emploi pour être utilisé et est donc accessible à tous.


Quel lien avec la règlementation financière ?

Altitude a été construit en suivant les recommandations de la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) en matière d’évaluation des risques climatiques. Il permet aux fonds d’investissement de s’assurer de la conformité de leur investissement aux critères génériques du principe « do no significant harm » en vue de l’adaptation au changement climatique tel que défini par la Taxonomie Verte Européenne. En couvrant la bi-matérialité des risques liés au climat et à la biodiversité, Altitude permet également aux fonds d’être en conformité avec les exigences de reporting extra-financier de l’Article 29 de la loi Energie Climat.


Quelles données ?

Les bases de données d’Altitude s’appuient sur des sources officielles et fiables émanant d’AXA, de l'Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), du GIEC, de l’outil Global Biodiversity Score de la Caisse des Dépôts, d’Exiobase, et d’ENCORE (Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure). Les analyses ont été co-construites avec des scientifiques et des experts reconnus : climatologues, hydrologues, géologues, agronomes, écologues, spécialistes de l’adaptation climatique, et experts ESG.


Déjà un beau démarrage…

L’outil est déjà utilisé par une dizaine de fonds d’investissement, ayant directement contribué à son développement.

« Altitude a été conçu pour faciliter et industrialiser l'analyse préalable des risques environnementaux en donnant à tous les analystes ESG et investisseurs un outil rapide, qui va à l’essentiel, en un minimum de temps », explique Antoine Denoix, PDG d’AXA Climate. « Grâce aux partenaires reconnus que nous mobilisons, cette solution apporte une expertise scientifique dans les processus de prise de décision des fonds d’investissement, dans un contexte où les indicateurs extra-financiers comptent parmi les enjeux les plus importants pour les investisseurs ».

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