Avec la nouvelle version 11.3 de Linedata Mfact, sa plate-forme de comptabilité des fonds, Linedata renforce l’automatisation des processus. permettant de gérer tous les types de portefeuilles des administrateurs et valorisateurs de fonds internationaux. Linedata Mfact automatise ainsi l’ensemble de la production des valeurs liquidatives (VL) et gère les structures de fonds multi-devises, de catégories de parts multiples à gérants multiples et différenciés.
Cette dernière mise à jour améliore les fonctionnalités suivantes
- Dette bancaire : mise en place d’un algorithme spécifique afin de prendre en compte les particularités du traitement des intérêts courus et encaissés et du reporting par tranche.
- Frais : calcul automatique des frais et des comptes de régularisation associés, dans n’importe quelle devise.
- Revenus : alimentation des revenus courus, encaissés, des ajustements et automatisation de leur règlement.
Par ailleurs, la gestion des règlements et le traitement des revenus durant les weekends, les jours fériés et en fin de mois est optimisée. Les fonctions d’automatisation de Linedata Mfact, qui accompagnent son moteur comptable et ses pistes d’audit, permettent aux clients d’améliorer considérablement leur efficacité opérationnelle. Les historiques de transactions et les soldes peuvent être consultés aisément à l’aide de 150 rapports prédéfinis et d’écrans de requête ; des outils d’extraction complets et intégrés permettent d’accéder rapidement aux données sous-jacentes.
Michael Galvin, responsable produit Linedata Mfact, précise : « Nous nous engageons à toujours améliorer l'expérience utilisateur de nos clients grâce à des outils intuitifs de business process management et de monitoring. Cette dernière version de Mfact va plus loin dans l’automatisation de la production des VL et permet à nos clients de gagner du temps et de réduire leurs risques. »
* Linedata allie la technologie et l’humain pour apporter des solutions globales et des services d’outsourcing aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit.
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